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煙臺審批流程

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煙臺審批流程的專家淺談現金管理制度及審批流程:


為加強財務監督,完善企業的現金管理工作,規范現金結算行為,杜絕各種不合理占用損失,根據國家《現金管理暫行條例》及其實施細則和本企業的業務特征,特制定本制度。  


第2條  加強現金管理的必要性分析。 

 1.從業務經營的角度來說,本企業必須保持一定量的現金以滿足其正常業務經營的需要,但也不能保留過多的現金。  


2.從財務管理的角度看,現金是所有資產中收益率最低的,將現金存入銀行或用于購買短期證券等還可以取得一定的利息收入,而保留現金不能取得任何收入,過多地保留現金將降低企業資產的獲利能力。 


3.現金是流動性最強的資產,它無須變現即可揮霍使用,因而最容易成為不法分子偷盜、貪污、挪用的對象。  


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第3條  現金管理的基本原則。  


嚴格遵守庫存現金限額,每日庫存現金余額不得超過銀行核定的限額,超出部分要及時送存銀行;不允許從收入中直接坐支現金。企業所有經濟往來,除屬于本制度規定范圍內的可以使用現金外,其他均應當通過開戶銀行進行轉賬結算。企業鼓勵在與單位和個人的經濟活動中采取轉賬方式進行結算,減少使用現金。 


第4條  適用范圍。  所有與個人、與外部單位的經濟往來,企業及相關人員都必須嚴格按照本制度的相關規定執行。


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第2章  錢賬分管  


第1條  錢賬分管,是指現金出納和會計記錄工作應當適當分離。 第2條  企業專門設立一名出納員,負責現金的日常業務管理。 


第3條  出納員應嚴格按照國家相關經濟法規和企業各項規定開展日常工作,并對財務部經理負責。  


第4條  根據《內部會計控制規范》中的基本規范要求,出納員嚴格禁止辦理會計稽核、會計檔案保管以及涉及收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。


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